План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20
г. и плановый период 20 21 и 2022 годов
от«

13 » ________мая________ 20 20

КОДЫ

г.

Дата

Орган, осуществляющий

по Сводному реестру

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации города
функции и полномочия учредителя _________________________________Феодосии Республики Крым"____________________________

глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ш кола № 16 г.Ф еодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

ИНН

9108119142

КПП

910801001

поО К Е И
Раздел 1. П о сту п лен и я и в ы п л а т ы
Наименование показателя

1

Код
Аналити­
Код по
строки бюджетной
ческий
класси­
код
фикации
Российской
Федерации
2
3
4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

X

X

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы в виде арендной платы
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

1000

100

100

1100

120

1110
1200

130

1210

131

1220

135

.

доходы по условным арендным платежам
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного
государственного задания
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего

1230

131

1300

140

1310

140

1400

150

на 2020г.
текущий
финан­
совый
год
5

Сумма
на 2021г.
первый
год
планового
периода
6

на 2022 г.
второй
год
планового
периода
7

76436,32

■

16.730.404,00

13.293.520,00

130

12.612.393.00

12.491.182,00

12.444.488,00

131

12.612.393,00

12.491.182.00

12.444.488,00

150

4.118.011.00

802.338.00

802.338,00

13.246.826,00

Наименование показателя

1

Расходы* всего:
в том числе:
на выплаты персоналу. всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

Аналити­
Код
Код по
ческий
строки бюджетной
класси­
код
фикации
Российской
Федерации
4
2
3
200

16.730.404,00

13.293.520,00

13.246.826.00

2100

X

200

11.798.751.00

11.798.751,00

И .798.751.00

2110

111

211

8.977.919,00

8.977.919,00

8.977.919,00

2120

112

212

109.500,00

109.500,00

109.500,00

2130

113
213

2.711.332,00

2.711.332,00

2.711.332,00

291

31.148.00

19.152,00

13.991,00

240

4.900.505,00

1.475.617,00

1.434.084,00

244

4.900.505,00

1.475.617,00

1.434.084,00

119
300

2210

320

2211

321

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2300

850

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

2600
2610

241

(муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

3000

100

В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль

X

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость

3020

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

П рочие в ы п л а т ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

на 2022 г.
второй
год
планового
периода
7

X

2200

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

Сумма
на 2021г.
первый
год
планового
. периода
6

2000

2140

социальные и иные выплаты населению, всего

на 2020г.
текущий
финан­
совый
год
5

4000

X

4010

610

Раздел 2. С ведения по вы п латам на закупки товаров, работ, усл уг
№
п/п

Наименование показателя

2

1
1

Вы платы на закуп ку товаров, р абот, услуг, всего
в том числе:

Коды
строк

Год
начала
закупки

Сумма
на 2021 г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2022 г.
(второй год
планового
периода)
7

3

4

на 2020г.
(текущий
финансовый
год)
5

26000

X

4.900.505,00

1.475.617,00

1.434.084,00

26100

X

26200

X

26300

X

26400

X

4.900.505,00

1.475.617,00

1.434.084,00

26410

X

891.994,00

782.779,00

741.246,00

891.994,00

782.779,00

741.246,00

по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его ф инансового года без
прим енения норм Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З «О контрактной
системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальны х нуж д» (С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и Ф еде­
рального закона от 18 ию ля 2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдель­
ны м и видами ю ридических лиц» (Собрание законодательства Россий ской Ф едерации,
1.1.

2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Ф едеральны й закон № 223-ФЭ)
по контрактам (договорам ), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем
ф инансовом году без прим енения норм Ф едерального закона № 44-Ф З

1.2.

и Ф едерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его ф инансового года с уче­

1.3.

1.4.

том требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3
по контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем
ф инансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального
закона № 223-Ф 3
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемы х на ф инансовое обеспечение вы полнения

1.4.1.

государственного (муниципального) задания
в том числе:

1.4.1.1.

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

1.4.1.2.
1.4.2.

26411

X

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3
за счет субсидий, предоставляемы х в соответствии с абзацем вторы м

26412

X

пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:

26420

X

4.008.511,00

692.838,00

692.838,00

4.008.511,00

692.838,00

692.838,00

4.900.505,00

1.475.617,00

1.434.084,00

1.4.2.1.

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26421

X

1.4.2.2.

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З14

26422

X

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемы х на осущ ествление капитальных вложений

26430

X

1.4.4.

за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе:

26450

X

1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

26451

X

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф 3
И того по контрактам, планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году

26452

X

в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки
в том чи сле по году начала закупки:

26500

X

2020

4.900.505,00

2021

1.475.617,00

2022

26510

1.434.084,00

И того по договорам , планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году
3.

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЭ, по соответствую щ ем у году закупки

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

(уполном оченное лицо учреж дения)

Г оловатенко Н .А.
(расшифровка подписи)

И сполнитель

3-06-14
(телефон)

йргр казенного, учреж дения "У правление образования А дминистрации г.Ф еодосия
'у/щ - Ъ s
Республики К ры м"
I; г, г v■(наименование Должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Йм:я ж

£ Я______________________Гуменная Н.Д.
, (расшифровка подписи)

Р асчет доходов к плану ф инансово-хозяйственной д еятельности м униципального бю дж етного (дош кольного) общ еобразовательного
учреж дения на 2020год и план овы й пер иод 2021 - 2022 годов.

1.1. Р асчет доходов о т оказани я п л атн ы х услуг (вы полнения работ), ком пенсаций за тр а т
Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130
1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Объем денежных поступлений в
среднем в месяц (руб)

Наименование показателя

1
, все
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Итого

Код
на 2021 год
на 2020 год
строки
(на первый на 2022 год
(на текущий
(на второй
год
финансовый
планового год
год)
периода) планового
периода)
2
3
4
5

Срок предоставляемых услуг (мес)

на 2020
на 2021
год (на
год (на
текущий первый год
финансов планового
периода)
ый год)
6

7

на 2022 год
(на второй
год
планового
периода)
8

Объем планируемых поступлений, руб

на 2020 год
(на текущий
финансовый
год)
9

на 2021 год (на
первый год
на 2022 год (на
планового
второй год
периода)
планового
периода)
10
11

0100
1004231,17

1004231,17

1004231,17

12

12

12

12050774,00

12050774,00

12050774,00

46801,58

36700,67

32809,50

12

12

12

X

X

X

X

X

X

561619,00
12612393,00

440408,00
12491182,00

12444488,00

393714,00

1.4. Расчет доходов от безвозмездных денеж ны х п оступлений
Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Финансировние в месяц (руб)

Наименование объекта

1

на 2021год
Код
на 2020 год
строки (на текущий (на первый на 2022 год
год
(на второй
финансовый
планового год
год)
периода) планового
периода)
2
3
4
5
, все
0100

субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели на
обеспечение питанием
льготной категории учащихся
1-11 классов.
С у б с и д и я н а и н ы е ц е л и на
р а с х о д ы на о б е с п е ч е н и е
о д н о р азо вы м б есп л атн ы м
го р я ч и м п и та н и е м (за в т р а к )
у ч а щ и х с я 1-4 к л а с с о в
м у н и ц и п а л ь н ы х
образовательных о рганизаций.

Планируемый обьем (мес)

на 2020 на 2021год
год (на (на первый на 2022 год
год
текущий
(на второй
финансов планового год
периода) планового
ый год)
периода)
6
7
8

Объем планируемых поступлений, руб

на 2020 год
(на текущий
финансовый
год)

9

на 2021 год (на
первый год
на 2022 год (на
планового
второй год
периода)
планового
периода)
10
11

38424,44444 41416,33333 41416,33333

9

9

9

345820,00

372747,00

372747,00

35565,66667 35565,66667 35565,66667

9

9

9

320091,00

320091,00

320091,00

12

12

109500,00

109500,00

109500,00

3342600,00

0,00

0,00

4118011,00

802338,00

802338,00

субсидии бюджетным
учреждениям на .иные цели на
расходы на предоставление
компенсации расходов на
оплату жилых помещений,
отопления и электроэнергии
педагогическим работникам,
проживающим в сельской
местности и работающим в
муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельской
местности

9125

9125

9125

12

X

X

X

субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели на
расходы на создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом
3342600
Итого

X

X

X

Сухоборова B.JL

1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N n/
п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

Размер базы для
Размер базы
для начисления
начисления
Сумма взноса, руб.
Сумма взноса,
страховых
страховых
на 2020 г.
руб. на 2021 г.
взносов, руб на
взносов, руб на
2020г.
2021г.

Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб
на 2022 г.

Сумма взноса,
руб. на 2022 г.

3

4

5

6

7

8

8.977.919,00

1.975.142,00

8.977.919,00

1.975.142,00

8.977.919,00

1.975.142,00

в том числе: обязательное социальное страхование на случай
2.1. временной нетрудоспособности и в связи с материнством по
ставке 2,9 %

8.977.919,00

260.360,00

8.977.919,00

260.360,00

8.977.919,00

260.360,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев
2.2. на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%

8.977.919,00

17.956,00

8.977.919,00

17.956,00

8.977.919,00

17.956,00

3

8.977.919,00

457.874,00

8.977.919,00

457.874,00

8.977.919,00

457.874,00

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации по ставке 22,0%

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего:

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего по ставке 5,1%

2.711.332,00

Итого :|

2.711.332,00

2.711.332,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:
N п/
п

Наименование расходов

Количество работников, чел

Количество
выплат

Сумма, руб

Сумма, руб на
2020 год

Сумма, руб
на 2021 год

Сумма, руб. на
2022 год

1
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
12

12

750,00

Итого:

109500,00
109500,00

109500,00
109500,00

109500,00
109500,00

1.4. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/
п

Налоговая база, Ставка налога,
руб
%

Наименование расходов

1
2
1 Земельный налог
2 Налог на имущество
Плата за негативное воздествие на
3
окружающую среду
4 Транспортный налог

3

4

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб на
2020год
5

Итого:

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб на
2021 год

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб на
2022год

23418,00

6
14399,05

7
10518,85

7730,00

4752,95

3472,15

31148,00

19152,00

13991,00

1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:
N n/
п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Интернет

Количество номеров

Количество
платежей в год

3

4

'

. Стоимость за
единицу, руб
5

Итого:

Сумма, руб на Сумма, руб на Сумма, руб на
2020год
2021год
2022 год
6
4488,00

7
4488,00

8
4488,00

4488,00

4488,00

4488,00

1.7. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/
п

1
1
2
з
4

Наименование показателя

Размер потребления ресурсов

Тариф (без НДС),
руб

Индексация, %

2

3

4

5

Сумма, руб (с
учетом НДС) Сумма, руб на Сумма, руб на
2022 год
(гр. 3 х гр. 4 х
2021год
гр.5) на 2020год

0,00
137663,00
48000,00
38000,00
223663,00

Итого:

8

7

6

Г азоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение
ТКО(бытовые)

137663,00
56947,00
38000,00
194610,00

146967,00
56947,00
38000,00
203914,00

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/
п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб

1

2

3

4

5

1

дератизация, дезинсекция

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

лабораторные исследования
обслуживание котельной
проверка контрура заземления
автобуса
автобуса
контроль акарицидной обработки
проверка дымветканала
акарицидная обработка против клещей
перезарядка огнетушителей
шиномонтаж
тех oбcлvж газопровода, снятие пломбы
опрессовка системы отопления
проверка сигализатора загазованности

Сумма
Сумма, руб на Сумма, руб на
(гр.4*гр.5), руб
2022 год
2021год
на 2020 год

Итого:

8

7

6
6000,00

6000,00

6000,00

9770,00
31093,00
10600,00
10800,00
7500,00
1400,00
2000,00
19000,00
2889,00
1240,00
7811,00
5000,00
8500,00

9770,00
26314,00
10600,00
10800,00
7500,00
1400,00
2000,00
19000,00
2889,00
1240,00
7811,00
5000,00
8500,00

9770,00
0,00

123603,00

118824,00

10600,00
10800.00
7500,00
1400,00
2000,00
19000,00
2889,00
1240,00
7811,00
5000,00
8500,00
92510,00

123603
0

1.9. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

226

N n/
п

Наименнование расходов

Количество
договоров

Количество работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг)
ед., руб

1

2

3

4

5

1
2
3

Сумма, руб на Сумма, руб на Сумма, руб на
2021 год
2022 год
2020 год
6

8

7

услуги по охране по договорам (12 мес* 1923,9)

1

14883,00

11000,00

11000,00

предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителя

1

7500,00

7500,00

7500,00

медицинский осмотр работников (31 чел* 1700)

1

32000,00

0,00

0,00

4

система Глонас

1

5400,00

5400,00

5400,00

5

СБИС

1

5500,00

5500,00

5500,00

6

ФИСФРДО ключ

1

3000,00

3000,00

3000,00

7

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1

30130,00

70000,00

45477,00

8

обучение, курсы РК

1

1893,00

10000,00

10000,00

345820,00

372747,00

372747,00

320091,00

320091,00

320091,00

3342600,00
4108817,00

0,00
805238,00

0,00
780715,00

9

Услуги по организации питания учащимся 1-11кл (льготное)
(51 уч.*кол. дн. 169*75,00 руб.)

10

Услуги по организации питания учащихся 1-4 кл (завтраки)
64 уч.*кол. дн. 169*36 руб.

11

Субсидии физическ.культуры и спорта

'

Итого:

1.10. Расчет расходов на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями:

N n/
п
1
1

Наименование расходов

Объект

Количество услуг

2

3
2

4
4

Страхование

Стоимость
услуг, руб
5

Сумма
Сумма, руб на Сумма, руб на
(гр.4*гр.5), руб
2021 год
2022 год
на 2020 год
6
15730,00
15730,00

Итого:

7

8
0,00
0,00

0,00
0,00
л

1.11. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/
п
1
1
2
3
4
5

Наименнование расходов
2
Приобретение мебели (стол письменный, стулья)
Парта ученическая
Приобретение шкаф
Мультимедийный кабинет
Учебники

310

Количество
договоров

Количество, шт.

Средняя
стоимость ед.,
руб

3

4

5

И того:
1.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/
п

Наименование расходов

1
1 Бумага
2 Спортинвентарь
3 Дизтопливо на автобус
4
5

2

Количество
договоров

Количество, шт.

Средняя
стоимость ед.,
руб

3

4

5

Итого:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6
39783,00
51000,00
10100,00
90000,00
64107,00

7
39783,00
51000,00
10100,00
90000,00
56000,00

8
39783,00
51000,00
10100,00
90000,00
56000,00

254990,00

246883,00

246883,00

340

Бензин на косьбу травы
Классные журналы

Дире]

Сумма
Сумма, руб на Сумма, руб на
(гр.4*гр.5), руб
2021 год
2022 год
на 20 год

Сухоборова В .Л.

Сумма, руб (гр.
Сумма, руб на Сумма, руб на
4 х гр.5) на
2021 год
2022 год
2020 год
6
25000,00
75640,00
64974,00

7
25000,00
12000,00
64974,00

8

2250,00
1350,00

2250,00
1350,00

2250,00

169214,00

105574,00

105574,00

25000,00
12000,00
64974,00
1350,00